La diferentes modalidades de asociación
¿Cómo asociar una transacción bancaria manualmente a un proveedor/cliente, a un documento y/o a una categoría?
Cuando sus transacciones bancarias son importadas en IPaidThat, nuestro sistema efectúa una asociación automática entre estos últimos y sus facturas, y sus proveedores / clientes
Sin embargo, es posible que, en algunos casos, esta asociación automática no sea hecha. En este caso, puede hacerla manualmente. Para hacer eso, haga clic en una transacción sin asociación.
En la parte derecha de la pantalla, podrá ver la sección “elegir su modo de asociación”
Tendrá la elección entre diferentes opciones:
Asociar a un justificante
En la mayoría de los casos, el sistema IPaidThat asocia automáticamente cada una de sus transacciones con las facturas correspondientes. Lo hará proponiendo facturas potenciales (visibles gracias al icono “archivo azul” que solo tendrá que validar. Sin embargo, en algunos casos, el sistema no consigue hacer la asociación. En estos casos, tendrá que hacerlo manualmente. Tendrá que hacer clic en “asociar un justificante”, y luego “búsqueda avanzada”. Entonces, tendrá la oportunidad de seleccionar el documento que quiere, en la sección “recogida”. Después de esta operación, el icono “archivo” acompañando la transacción se volverá “archivo azul”.
Asociar a una cuenta proveedor, cliente o tercero
De la misma manera que para la asociación automática con las facturas, IPaidThat asocia sus transacciones bancarias con el proveedor / cliente correspondiente. Sin embargo, se puede que esta asociación no sea hecha por el sistema. Una de las razones puede ser el hecho que el proveedor o cliente correspondiendo a esta transacción no ha sido creado en el sistema. Para hacer esta asociación manualmente, tiene que hacer clic en “asociar a una cuenta proveedor, cliente o tercero”. Tendra la posibilidad de seleccionar un proveedor o cliente en la lista de los que ya existen en el sistema. Es posible, si el proveedor / cliente en cuestión no existe en el sistema, de crearlo y asociarlo con su transacción. Para hacer eso, tiene que escribir el nombre del proveedor/ cliente que quiere crear, en el campo, y finalmente clicar sobre “add nombre del proveedor / cliente” (ejemplo: Añadir Movistar). Después de esta operación, el icono “circulo” al lado de la transacción se volverá “circulo verde”, significando que la transacción ha sido asociada con un proveedor / cliente.
Cuenta de socio / de gastos
Se puede que una transacción no necesite ser asociada con un documento Un buen ejemplo son los gastos bancarios. En este caso, se puede, si lo quiere, validar la transacción como “asociada”, aunque no hay documento. Para hacer eso, tendrá que hacer clic en “otras tipologías de asociación”, y “ignorar”. La transacción en cuestión se volverá en color verde, indicando que ha sido asociada.
Otras tipologías de asociación
Se puede que una transacción no necesite ser asociada con un documento Un buen ejemplo son los gastos bancarios. En este caso, se puede, si lo quiere, validar la transacción como “asociada”, aunque no hay documento. Para hacer eso, tendrá que hacer clic en “otras tipologías de asociación”, y “ignorar”. La transacción en cuestión se volverá en color verde, indicando que ha sido asociada.
Normalmente, cada transacción es asociada con una factura, que es asociada con una categoría, lo que permite categorizar los gastos y ingresos. Sin embargo, en este caso, no hay facturas. En este caso, es posible, desde la sección “otras tipologías de asociación”, asociar sus transacciones directamente con una categoría, sin tener que asociarlas con un documento.
