Ajouter un relevé bancaire Excel/CSV

iPaidThat vous permet d'ajouter facilement et rapidement vos relevés bancaires sous format Excel et CSV


iPaidThat vous propose d'ajouter des relevés bancaires dans les cas suivants : 
- Importer un historique plus large que celui proposé par la récupération automatique de Bankin' 
- Importer votre banque car vous ne souhaitez pas utilisez le système de Bankin' (pour une première fois, merci de vous rapprocher du service support) 
- Importer votre banque ou un compte carte CB car il n'est pas disponible par notre prestataire Bankin' (pour vérifier de la faisabilité, merci de vous rapprocher du service support) 

Le relevé doit être sous un des formats suivants : xlsx, CSV(,) , CSV(;) 
Pour l'insertion d'un relevé bancaire sous format PDF, Voici la page d'aide


Première étape : 

Direction l'onglet banque -> ajouter une relevé bancaire 
ipaidthat_ajouter_un_releve_bancaire.png


Deuxième étape : 

1ER FICHIER IMPORTE/NOUVEAU FORMAT

Cliquez sur "Upload CSV/Excel" -> cliquez sur la ligne représentant le fichier ipaidthat_ajouter_un_releve_bancaire_excel.png

Vérifier le format de votre fichier et paramètrez-le comme vous le souhaitez : 

1. Nommez le format de votre fichier comme vous le souhaitez afin de le retrouver rapidement la prochaine fois 

2. Indiquez le code de devise de votre fichier
Attention seuls les codes officiels sont acceptés (format sous 3 lettres) 

3. Cochez cette case si le format de la date est sous format américain. Pour rappel voici les différents formats : 
Formats Européen : JJ/MM/AAAA  ou  AAAA/MM/JJ  ou  JJ/MM/AA
Formats Américain : MM/JJ/AAAA  ou  AAAA/JJ/MM  ou  MM/JJ/AA

4. Indiquez ce que chaque colonne de votre fichier représente, 
Date : une seule colonne peut être acceptée
Description : plusieurs colonnes peuvent être sélectionnées, le libellé combinera alors toutes les colonnes avec un espace entre chaque descriptif
Montant : si les montants sont proposés sous la même colonne (le signe moins est obligatoire pour les débits) 
Ou
Débit/Crédit : si les montants sont proposés sous 2 colonnes distinctes 

5. Cliquez sur "confirmer l'importation" lorsque vous considérez votre format de fichier correct
ipaidthat_verifier_fichier_excel_releve_bancaire.png

FORMAT DE FICHIER DEJA EXISTANT 

1. Cliquez sur "Upload CSV/Excel" 
2. Choisir le format du fichier (selon le nom définit lors d'un premier import) 
3. Vérifier que le format correponde au fichier à importer (place des colonnes) 
    Si le format ne correspond pas alors, créer un nouveau format de fichier
4. Cliquez sur "Upload statment" pour sélectionner le fichier ipaidthat_ajouter_releve_bancaire_excel_selon_format.png

Le fichier est alors importé -> attendre 1 ou 2 min afin que le fichier soit chargé entièrement -> recharger votre page jusqu'à que le fichier apparaisse comme tel -> puis cliquez dessus
ipaidthat_charger_releve_bancaire_excel.png

Troisième étape : 

Vérifiez les 2 points suivants : 
Le total débit et crédit reconnu automatiquement doit correspondre au total débit et crédit de votre relevé bancaire (effectuez le calcul du côté de votre fichier excel si nécessaire)
- Les dates reconnues doivent correspondre aux dates de votre relevé (format de la date, ex: JJMMAAAA)

Puis cliquez sur "valider" pour valider les informtaitons de votre relevé
ipaidthat_valider_releve_bancaire_excel.png
 

Quatrième étape : 

Syncrhonisez votre relevé dans le compte de votre choix, pour cela cliquez sur "syncrhoniser"

2 options s'offrent à vous : 
Syncrhoniser dans un compte existant, pour cela choisissez l'option de gauche et rechercher le sous compte banciare correspondant à votre relevé bancaire puis cliquez sur "syncrhoniser à un compte existant" 
- Syncrhoniser dans un nouveu compte,  pour cela choisissez l'option de droite  et cliquez sur "créer et syncrhoniser vers un nouveau compte" . Cette option ne doit utilisée que lors de l'ajout du premier relevé bancaire dont la banque n'est pas encore proposée. Pour les relevés suivants, c'est l'option de gauche qui doit être sélectionnée 
ipaidthat_syncrhoniser_un_releve_bancaire.png

Une fois les étapes effectuées, votre relevé a bien été ajouté dans votre espace de banque