Comment créer des règles d'association automatiques?

IPaidThat vous permet de créer des règles d'association pour automatiser au maximum le rapprochement bancaire


Il est désormais possible de créer des règles afin que vos transactions bancaires s'associent automatiquement avec un fournisseur/client ou/et un compte comptable selon des critères que vous aurez défini.

  • Vous trouverez cette option dans la section "banque" en cliquant sur "règles d'association, dans le coin supérieur gauche

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  • Vous aurez alors la possibilité de créer une règle en cliquant sur "créer une nouvelle règle", puis d'en choisir le nom

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Il vous sera alors possible de choisir les points de cette règle d'association, suivant 4 facteurs:

- Quel est le sens des transactions qui est concerné par la règle : débit ou crédit ?

- Quel compte en banque est concerné par la règle? (Si aucun compte n'est sélectionné, alors tous les comptes en banques seront concernés)

- Quels mots sont contenus le libellé des transactions concernés par la règle?

- Quel est le montant des transactions concernées par la règle? (non obligatoire)

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Vous avez ensuite la possibilité d'associer les transactions avec au choix 

- un fournisseur/client
- un compte comptable
- un compte de frais
- ignorer l'association (indiquer que la transaction ne nécessite pas de rentrer dans la comptabilité sans catégorie ni facture) 

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  • Sur la droite du menu, vous verrez un aperçu de toutes les transactions correspondantes à la règles en cours de création

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  • Avant d'enregistrer la règle, il vous faudra tout d'abord cliquer sur "Prévisualiser", ce qui mettra à jour l'aperçu sur la droite, selon les règles que vous aurez parametrées
  • Après avoir cliqué sur "Enregistrer", la règle sera en ligne. Il est à noter qu'elle ne concernera que les transactions non-associées. Cette règle ne corrigera donc pas des transactions déja associées dans le passé