Comment créer des règles d'association automatiques?

IPaidThat vous permet de créer des règles d'association automatique pour vos transactions bancaires


Il est désormais possible de créer des règles afin que vos transactions bancaires s'associent automatiquement avec un fournisseur/client ou/et un compte comptable selon des critères que vous aurez défini.

Vous trouverez cette option dans la section "banque" en cliquant sur "règles d'association, dans le coin supérieur gauche.

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Vous aurez alors la possibilité de créer une règle en cliquant sur "créer une nouvelle règle", puis d'en choisir le nom.

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Il vous sera alors possible de choisir les bornes de cette règle d'association, en jouant sur 4 facteurs:

- Quel est le sens des transactions qui est concerné par la règle (i.e. débit ou crédit)?

- Quel compte en banque est concerné par la règle? (Si aucun compte n'est sélectionné, alors tous les comptes en banques seront concernés)

- Quel(s) mot(s) contien(nent) le libellé des transactions concernés par la règle?

- Quel est le montant des transactions concernées par la règle?

Si vous ne renseignez pas un des champs, le système estimera que vous ignorez ce facteur. Si par exemple, vous ne renseignez pas le montant, le système incluera dans la règle les transactions remplissant les autres critères, quels que soient leurs montants.

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Vous aurez ensuite la possibilité d'associer les transactions avec un fournisseur/client, un compte comptable, un compte de frais ou encore d'ignorer l'association (indiquer que la transaction ne nécessite pas de factures).

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Sur la droite du menu, vous verrez un aperçu de toutes les transactions incluses dans la règle que vous êtes en train de créer.

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Avant d'enregistrer la règle, il vous faudra tout d'abord cliquer sur "Prévisualiser", ce qui mettra à jour l'aperçu sur la droite, selon les règles que vous aurez parametrées.

Après avoir cliqué sur "Enregistrer", la règle sera en ligne. Il est à noter qu'elle ne concernera que les transactions non-associées. Cette règle ne corrigera donc pas des transactions déja associées dans le passé.