Comment importer, ou modifier mon plan comptable dans IPaidThat ?


Où se trouve le plan comptable sur IPaidThat ?

Pour avoir accès à votre plan comptable, il vous suffit de vous rendre dans la partie  Paramètres  -> Catégories . Vous aurez alors accès à toutes les catégories (autre que fournisseurs,clients et tiers) de votre plan comptable.
A la création d'un compte, nous proposons un plan comptable basique avec les catégories les plus courantes afin d'effectuer des tests facilement mais il très fortement conseillé de le perfectionner selon votre plan comptable d'entreprise. 

Screenshot.png

 

Depuis l'onglet paramètres -> fournisseurs/clients, vous aurez accès aux comptes clients, fournisseurs et tiers
A la création d'un compte, aucun compte n'est existant dans cette partie, de ce fait un compte est créé à chaque fois qu'un nouveau fournisseur est reconnu. 
Si votre plan comptable comprend un préfixe pour les comptes tiers que vous souhaitez attribuer facilement, vous devez l'enregistrer depuis l'onglet comptabilité -> paramètres -> zone préfixe

 

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Comment modifier manuellement mon plan comptable ?

Vous pouvez ajouter les catégories de votre choix, 
Pour une catégorie (autre que compte tiers) vous pouvez ajouter une catégorie principale pour créer un groupe de catégorie (exemple 601 Achats) ou alors simplement créer une sous catégorie (exemple 60101 Achats de matière premières) 

Vous pouvez créer autant de comptes tiers que souhaité, il vous faut simplement cliquer sur "ajouter fournisseur", et vous pourrez paramètrer votre compte tiers (type, catégorie de contrepartie, code, échéance,...)

Comment importer manuellement mon plan comptable ? 

Vous pouvez également importer votre propre plan comptable sur la plateforme dans la partie comptabilité -> plan comptable 
Le fichier doit être comme suit : 
- la première colonne doit contenir le code comptable 
- la deuxième colonne doit contenir le libellé comptable 
- la troisième colonne doit contenir le code de la contrepartie comptable (uniquement pour comptes tiers) 
- la quatrième colonne doit contenir les lettres suivantes : F=fournisseurs, C=clients, S=employé (indispensable pour les comptes tiers sans prefix)

Intégrez votre fichier via le bouton "choisir un fichier" sous un format excel puis enregistrer
ipaidthat_ajouter_propre_plan_comptable.png

Une fois votre fichier enregistré, vous devez vérifier que les catégories récupérées sont bien les bonnées et dans la bonne colonne (catégories ou fournisseurs,clients)
Vous devez ensuite installer les catégories en cliquant sur gérer les catégories pour la colonne "catégorie" et la colonne "fournisseurs, clients, tiers"
Une fois cette étape terminée pour les 2 colonnes, votre plan comptable sera accessible à l'association sur votre compte
ipaidthat_installer_les_categories_comptables.png

 

Comment modifier les paramètres de mon plan comptable ?

Pour modifier les paramètres relatifs à votre plan comptable, rendez-vous dans la partie comptabilité -> paramètres.
De cette partie vous pouvez modifier les points suivants : 
- Compte de TVA (classie et/ou intracommunautaire)
- Compte des fournisseurs,clients et employé divers 
- Prefix de vos fournisseurs,clients (voir photo) 
- Les comptes d'attente pour les charges et revenus 
- Code pour le journal de vente et d'achat 
- Taille de vos comptes comptables (en nombre de caractère)