Les différents modes pour l'export comptable

iPaidThat vous permet d'exporter vos données selon vos besoins


Suivez notre tutoriel interactif en direct sur votre compteexport comptable


En mode comptabilité, plusieurs modes pour l'export sont possibles : 

 

1. FORMAT

Dans cette section vous pouvez choisir le logiciel utilisé par votre cabinet comptable afin d'exporter les données sous le bon format. 
Aujourd'hui nous proposons 16 formats différents + 1 format à personnaliser , page d'aide à ce sujet via le lien suivant : personnaliser le format d'export comptable


2. DATES

Vous pouvez choisir la tranche de date souhaitée. 
Nous conseillons de définir par défaut les dates de votre exercice comptable, comme cela vous n'aurez à chaque fois que les nouveaux éléments de votre exercice, même si une facture de janvier est importée 4 mois plus tard.



3. JOURNAL DE BANQUE

Si vous souhaitez exporter votre journal de banque vous devez cocher cette case.

Voici les options complémentaires pour l'export relatif au journal de banque : 

3.1 / vous pouvez exporter le journal de banque qu'une banque en particulier 

3.2 / vous pouvez inclure les transactions dont l'association a été ignorée (non conseillé)
Si cette case est cochée, les transactions bancaires seront catégorisées dans un compte comptable d'attente
Les comptes 471 "charges en instance d'affectation" et 472 "produits en instance d'affectation" seront donc utilisés

3.3 / vous pouvez inclure les transactions que vous avez indiqué comme des CB différé via des règles d'association



4. JOURNAL D'ACHAT ET DE VENTE

Si vous souhaitez exporter votre journal d'achat et de vente, vous devez cocher cette case (attention il n'est pas encore possible d'exporter uniquement le journal d'achat OU le journal de vente) 

Voici les options complémentaires pour l'export relatif au journal d'achat et de vente : 

4.1 / vous pouvez inclure les documents relatifs à chaque notes de frais 

4.2 / vous pouvez exporter votre journal d'achat et de vente relatif à uniquement certains tags 

4.3 / vous pouvez exporter votre journal d'achat et de vente d'uniquement vos documents validés (très conseillé)



5. INCLURE LES ECRITURES DESEQUILIBREES 

Si vous souhaitez inclure les écritures considérées comme déséquilibrées, vous devez cocher cette case. 
Une écriture déséquilibrées est considérées comme telle, lorsqu'il nous manque une information pour avoir une écriture comptable complète, par exemple pour le journal d'achat, si nous n'avons pas la catégorie de classe 6, alors nous ne pourrons pas établir l'écriture dans sa totalité. 
Si vous décidez d'activer cette option, 2 options s'offrent à vous : 
- L'écriure sera simplement pas complète (2 lignes ou lieu de 3 pour l'exemple du journal d'achat) 
OU
- activer une option pour placer les écritures dans un compte d'attente (comptabilité -> paramètres ->  cocher la case "transactions non traitées en compte d'attente") 
Nous ne conseillons pas d'activer cette option car cela pourrait causer des trou dans vos exports et des fichiers impossible à intégrer dans votre logiciel comptable 



6. INCLURE LES ECRITURES AVEC UN MONTANT NUL

Si vous souhaitez créer une écriture comptable y compris pour les lignes de banque et document dont le montant est de 0€, vous devez cocher cette case

 

ipaidthat_les_modes_d_export_comptables.png

 

EXPORTER VOTRE JOURNAL COMPTABLE 


Après avoir effectué la recherche de votre choix, vous devez :

1. "mettre à jour" votre recherche et vérifier si l'aperçu de votre recherche vous convient et correspond (vous pouvez cliquer sur "aperçu complet" dans le bandeau jaune afin de voir l'aperçu complet de votre sélection)

2. Une fois la vérification effectuée, cliquer sur "préparer l'export"

NB: Le bandeau bleu indique le nombre de transaction et/ou de document sur votre tranche de date qui ont déjà été exporté au préalable (afin d'avoir un aperçu en temps réel de ce qui est déjà exporté ou non sur la période)

ipaidthat_preparer_export_comptable.png

 

3.  Votre export se chargera en haut à droite de la page export (peut prendre quelques minutes), vous avez alors 2 choix : 
- Exporter uniquement les écritures comptables 
OU 
- Exporter les écritures + les factures (dasn un seul fichier ZIP) 

 

ipaidthat_exporter_journal_comptable.png

NB : une fois l'export comptable, tous les élements de cet export seront considérés comme exportés. 
De ce fait vous ne pourrez pas ré-exporter les mêmes élements. 
La seule solution est de supprimer l'export qui contient les élements que vous souhaitez ré-exporter