Comment associer vos transactions à vos factures de vente ?

Pourquoi rapprocher vos transactions et vos factures de vente?

iPaidThat est la seule solution du marché rapprochant vos factures de vente et vos transactions bancaires automatiquement, il ne manque plus que votre approbation. Le but est simple : vous permettre un suivi clair et régulier de l’état de règlement de vos factures, afin de toujours avoir une visibilité claire sur la santé financière de son entreprise.

Le rapprochement bancaire est une des nombreuses possibilités que donne la gestion automatisée des factures. Pour découvrir les autres avantages, lisez notre guide complet !

Comment procéder ?

Pour procéder à cette association, il vous faudra vous rendre dans la partie « Banque », et valider les associations facture que le système suggérera pour vous. Pour effectuer ces suggestions, ce dernier se basera sur les éléments en commun entre une facture et une transaction bancaire (montant, fournisseur/client, date…).

Vous aurez alors accès à toutes vos transactions, et à leur état d’association avec vos factures, selon un code couleur. L’état de rapprochement de la transaction dépend alors de la couleur du logo « fichier ». Il y a alors trois cas de figure :

• Les transactions non-rapprochées, auxquelles aucunes factures ne correspond, seront accompagnées du logo « fichier rouge ».

• Les transactions ayant été rapprochées, et que vous avez déjà validé avec une facture correspondante, sont accompagnées du logo « fichier vert ».

• Troisième et dernier cas de figure, les factures pour lesquelles vous devez encore valider le rapprochement. Elles seront accompagnées du logo « fichier bleu ». En cliquant sur la transaction concernée, on vous demandera alors de valider la facture que iPaidThat vous aura suggérée. Après cela, la transaction en question passera alors en état « rapproché » et sera donc accompagnée d’un logo « fichier vert ».

Ce système, clair et intuitif, vous permettra de suivre sereinement vos finances, et votre activité.