Où placer sa trésorerie excédentaire d’entreprise ?
Le placement de trésorerie d'entreprise est un sujet important pour toute entreprise qui cherche à maximiser ses gains financiers. Il est essentiel pour les entreprises de trouver des moyens efficaces de gérer...
Flux de trésorerie d’exploitation : comprendre, interpréter et décider
Un flux de trésorerie est une entrée ou une sortie de liquidités. Le paiement d’une facture fournisseur, le prélèvement d’une échéance de prêt et le règlement d’une créance client sont autant d’exemples...
Prévisionnel, avance, crédit : la vraie définition de la trésorerie
Du solde de vos comptes bancaires à la stratégie de gestion de votre fonds de roulement, nous vous proposons une définition de la trésorerie au sens large du terme. L’objectif est d’évoquer...
Plan de trésorerie : sa conception en intégralité
À tous les créateurs d’entreprise, le plan de trésorerie est votre meilleur allié dans la gestion de votre argent ! Document financier prévisionnel présenté sous forme de tableau, il synthétise vos encaissements et...
Budget de trésorerie : les 6 étapes indispensables
Anticiper, contrôler, piloter… Le budget de trésorerie constitue la base d’une bonne gestion financière de l’entreprise. Il vise à recenser les encaissements et décaissements prévisionnels de liquidités afin d’évaluer les besoins de...
La convention de trésorerie d’un point de vue légal
Une convention de trésorerie est un contrat conclu entre plusieurs sociétés d’un même groupe. Elle fixe les conditions par lesquelles les différentes entités du groupe peuvent réaliser des avances de trésorerie lorsque...
Comment bien gérer ses comptes de trésorerie ?
En comptabilité, les comptes de trésorerie correspondent à la classe 5 du plan comptable général. Ils regroupent principalement les comptes bancaires, la caisse et les valeurs mobilières de placement mobilisables à court terme....
Trésorerie nette : apprenez à bien la gérer
Tout directeur financier se soucie régulièrement de la position de cash dans son entreprise. Parvenir à régler les fournisseurs à temps est fondamental pour l’exploitation. Il en va de même pour identifier...
La gestion de trésorerie, c’est quoi ?
La gestion de trésorerie, garante de la bonne santé financière d’une entreprise, consiste à planifier les entrées et sorties d’argent d’une entreprise dans le but de réduire ses coûts, d’optimiser ses stocks,...
Comment interpréter sa trésorerie active ?
La trésorerie active correspond aux éléments qui figurent au bas de l’actif du bilan comptable d’une entreprise et que l’on désigne couramment sous le terme de « disponibilités ». Il s’agit des avoirs en banque...
Comment gérer son passif de trésorerie ?
Dirigeant d’une TPE ou PME ou cadre financier dans ce type d’entreprise, la situation de trésorerie fait partie de vos préoccupations quotidiennes. L’argent est roi et sans lui, rien n’est possible. Aussi,...
La trésorerie moderne par TMS qu’est-ce que c’est ?
Les avantages d’une gestion de trésorerie moderne, les connaissez-vous ?
Il y a peu, les entrepreneurs n’étaient pas en mesure de s’appuyer sur le soutien du digital pour le...
Bilan de trésorerie : utilité et conseils
Maîtriser sa trésorerie, c’est assurer la pérennité de l’entreprise. L’équilibre entre les flux financiers entrants et sortants détermine la capacité d’une société à régler ses échéances et à financer son développement. En...
Que faire d’une trésorerie excédentaire ?
La position du cash se surveille de près et régulièrement dans toute TPE ou PME. Pour autant, doit-on se satisfaire d’un solde de trésorerie positif ? Dans cet article, nous vous donnons les...
Pourquoi choisir un logiciel de trésorerie ?
Pilier essentiel du développement d’une entreprise, la gestion de trésorerie est une tâche qui demande un suivi, de la régularité et de l’anticipation. Vous cherchez un outil simple et efficace pour gérer vos...
DAF/CFO : éviter la fraude de manière efficace
Vous êtes DAF/CFO et pensez que la fraude est inévitable ? Vous avez peut-être tort. Bien que la fraude soit aujourd’hui un dommage handicapant et subit par de nombreuses entreprises, elle reste...
Calcul du ratio d’autonomie financière : ce qu’il faut savoir
Un entrepreneur doit être autonome sur ses finances. Calculs, gestion, ressources et investissements, comment l'entrepreneur moderne peut-il piloter ses finances de manière autonome ? Et si le ratio d'autonomie financière était la...
Comment mettre en place un suivi de trésorerie efficace ?
Lorsque vous vous lancez en tant qu’entrepreneur, le cash revêt une importance cruciale. Alors, comment réaliser un suivi de trésorerie efficace quand on n’est pas expert ?
Passons en revue les...
SÉRIE : Tour global de la trésorerie, ça donne quoi ? #2
Bases la gestion prévisionnelle de trésorerie au quotidien
Le suivi de la trésorerie de votre entreprise est considérablement avantageux. Pour une raison simple, le financement du développement de...
Rolling forecast : en quoi cela consiste ?
Votre entreprise a besoin d’une bonne méthode de gestion afin de supporter les variations économiques qu’elle connaîtra très certainement. Au quotidien, une bonne prévision des flux monétaires d’entreprise est cruciale et passe...