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Retrouvez dans notre rubrique « Trésorerie », tous nos conseils et astuces pour vous guider au mieux dans la gestion de votre trésorerie.

Alors n’attendez-plus et découvrez dès maintenant les réponses à vos questions.

Et surtout, n’oubliez pas de nous laisser quelques petits commentaires !

comptes de trésorerie

Comment bien gérer ses comptes de trésorerie ?

En comptabilité, les comptes de trésorerie correspondent à la classe 5 du plan comptable général. Ils regroupent principalement les comptes bancaires, la caisse et les valeurs mobilières de placement mobilisables à court terme....
trésorerie nette

Trésorerie nette : apprenez à bien la gérer

Tout directeur financier se soucie régulièrement de la position de cash dans son entreprise. Parvenir à régler les fournisseurs à temps est fondamental pour l’exploitation. Il en va de même pour identifier...
gestion de trésorerie

La gestion de trésorerie, c’est quoi ?

La gestion de trésorerie, garante de la bonne santé financière d’une entreprise, consiste à planifier les entrées et sorties d’argent d’une entreprise dans le but de réduire ses coûts, d’optimiser ses stocks,...
trésorerie active

Comment interpréter sa trésorerie active ?

La trésorerie active correspond aux éléments qui figurent au bas de l’actif du bilan comptable d’une entreprise et que l’on désigne couramment sous le terme de « disponibilités ». Il s’agit des avoirs en banque...
passif trésorerie

Comment gérer son passif de trésorerie ?

Dirigeant d’une TPE ou PME ou cadre financier dans ce type d’entreprise, la situation de trésorerie fait partie de vos préoccupations quotidiennes. L’argent est roi et sans lui, rien n’est possible. Aussi,...
trésorerie tms

La trésorerie moderne par TMS qu’est-ce que c’est ?

Les avantages d’une gestion de trésorerie moderne, les connaissez-vous ? Il y a peu, les entrepreneurs n’étaient pas en mesure de s’appuyer sur le soutien du digital pour le...
bilan de trésorerie

Bilan de trésorerie : utilité et conseils 

Maîtriser sa trésorerie, c’est assurer la pérennité de l’entreprise. L’équilibre entre les flux financiers entrants et sortants détermine la capacité d’une société à régler ses échéances et à financer son développement. En...
trésorerie excédentaire

Que faire d’une trésorerie excédentaire ?

La position du cash se surveille de près et régulièrement dans toute TPE ou PME. Pour autant, doit-on se satisfaire d’un solde de trésorerie positif ? Dans cet article, nous vous donnons les...
logiciel de trésorerie

Pourquoi choisir un logiciel de trésorerie ?

Pilier essentiel du développement d’une entreprise, la gestion de trésorerie est une tâche qui demande un suivi, de la régularité et de l’anticipation. Vous cherchez un outil simple et efficace pour gérer vos...

DAF/CFO : éviter la fraude de manière efficace

Vous êtes DAF/CFO et pensez que la fraude est inévitable ? Vous avez peut-être tort. Bien que la fraude soit aujourd’hui un dommage handicapant et subit par de nombreuses entreprises, elle reste...
ratio d'autonomie financière

Calcul du ratio d’autonomie financière : ce qu’il faut savoir

Un entrepreneur doit être autonome sur ses finances. Calculs, gestion, ressources et investissements, comment l'entrepreneur moderne peut-il piloter ses finances de manière autonome ? Et si le ratio d'autonomie financière était la...
suivi de trésorerie

Comment mettre en place un suivi de trésorerie efficace ?

Lorsque vous vous lancez en tant qu’entrepreneur, le cash revêt une importance cruciale. Alors, comment réaliser un suivi de trésorerie efficace quand on n’est pas expert ?  Passons en revue les...
la trésorerie

SÉRIE : Tour global de la trésorerie, ça donne quoi ? #2

Bases la gestion prévisionnelle de trésorerie au quotidien Le suivi de la trésorerie de votre entreprise est considérablement avantageux. Pour une raison simple, le financement du développement de...
rolling forecast

Rolling forecast : en quoi cela consiste ?

Votre entreprise a besoin d’une bonne méthode de gestion afin de supporter les variations économiques qu’elle connaîtra très certainement. Au quotidien, une bonne prévision des flux monétaires d’entreprise est cruciale et passe...
la trésorerie

SÉRIE : Tour global de la trésorerie… Ça donne quoi ? #1

Bases de la trésorerie La gestion de trésorerie doit respecter quelques procédés élémentaires pour être profitable à son gestionnaire. Les éléments de trésorerie sont aussi divers que complexes....
gestion de la trésorerie

Comment optimiser la gestion de trésorerie dentreprise ?

Le domaine entrepreneurial ne perd pas d'intérêt, bien au contraire ! Cependant, la création d’une entreprise implique pour ces dirigeants une gestion toujours équilibrée et maîtrisée de leurs comptes. 
seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité de l’entreprise et son calcul

Actuellement en plein redémarrage économique aux suites de la crise sanitaire, calculer le seuil de rentabilité de son entreprise est d’autant plus important, qu’il s’agit d’un élément déterminant de vérifiabilité de sa...
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Dépenses d’entreprise et logiciel de trésorerie

Votre entreprise nécessite que vous y investissiez du temps, mais pas que. Un bon pilotage est aussi crucial pour rester à flot. L’analyse des dépenses d’entreprise peut être un véritable outil pour...
ratio financier

Ratio financier : suivre la santé financière de l’entreprise

Le ratio financier est l’outil permettant à n’importe quel dirigeant de se renseigner sur la santé financière de son entreprise. Grâce à différents indicateurs, tels que l’indice de rentabilité (calculé sur la...
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Le chiffre d’affaires : suivez cet indicateur de performance

Toute activité commercialisant la vente d’une marchandise ou la production d’un service permet immanquablement de générer un revenu dit : chiffre d’affaires ou CA. Ce chiffre d’affaires peut en réalité devenir une...