Que faire d’une trésorerie excédentaire ?
La position du cash se surveille de près et régulièrement dans toute TPE ou PME. Pour autant, doit-on se satisfaire d’un solde de trésorerie positif ? Dans cet article, nous vous donnons les...
La gestion de trésorerie, c’est quoi ?
La gestion de trésorerie, garante de la bonne santé financière d’une entreprise, consiste à planifier les entrées et sorties d’argent d’une entreprise dans le but de réduire ses coûts, d’optimiser ses stocks,...
Calcul du ratio d’autonomie financière : ce qu’il faut savoir
Un entrepreneur doit être autonome sur ses finances. Calculs, gestion, ressources et investissements, comment l'entrepreneur moderne peut-il piloter ses finances de manière autonome ? Et si le ratio d'autonomie financière était la...
Bilan de trésorerie : utilité et conseils
Maîtriser sa trésorerie, c’est assurer la pérennité de l’entreprise. L’équilibre entre les flux financiers entrants et sortants détermine la capacité d’une société à régler ses échéances et à financer son développement. En...
Rolling forecast : en quoi cela consiste ?
Votre entreprise a besoin d’une bonne méthode de gestion afin de supporter les variations économiques qu’elle connaîtra très certainement. Au quotidien, une bonne prévision des flux monétaires d’entreprise est cruciale et passe...
Ratio financier : suivre la santé financière de l’entreprise
Le ratio financier est l’outil permettant à n’importe quel dirigeant de se renseigner sur la santé financière de son entreprise. Grâce à différents indicateurs, tels que l’indice de rentabilité (calculé sur la...
Trésorerie nette : apprenez à bien la gérer
Tout directeur financier se soucie régulièrement de la position de cash dans son entreprise. Parvenir à régler les fournisseurs à temps est fondamental pour l’exploitation. Il en va de même pour identifier...
Flux de trésorerie d’exploitation : comprendre, interpréter et décider
Un flux de trésorerie est une entrée ou une sortie de liquidités. Le paiement d’une facture fournisseur, le prélèvement d’une échéance de prêt et le règlement d’une créance client sont autant d’exemples...
Le seuil de rentabilité de l’entreprise et son calcul
Actuellement en plein redémarrage économique aux suites de la crise sanitaire, calculer le seuil de rentabilité de son entreprise est d’autant plus important, qu’il s’agit d’un élément déterminant de vérifiabilité de sa...
La convention de trésorerie : l’accord phare des groupes d’entreprises
La convention de trésorerie a une importance particulière pour les sociétés étendues. En effet, dans ce type d’entreprise, la gestion de la trésorerie y est souvent établie...
Dépenses d’entreprise et logiciel de trésorerie
Votre entreprise nécessite que vous y investissiez du temps, mais pas que. Un bon pilotage est aussi crucial pour rester à flot. L’analyse des dépenses d’entreprise peut être un véritable outil pour...
Plan de trésorerie : les étapes et les objectifs
On parle ici de plan de cashflow en anglais. De plan sur le flux de trésorerie, ou comme le traduit Google, d’un plan pour déterminer “ la marge brute d’autosufinancement ”, certainement...
Comment optimiser la gestion de trésorerie d’entreprise ?
Le domaine entrepreneurial ne perd pas d'intérêt, bien au contraire !
Cependant, la création d’une entreprise implique pour ces dirigeants une gestion toujours équilibrée et maîtrisée de leurs comptes.
Où placer sa trésorerie excédentaire d’entreprise ?
Le placement de trésorerie d'entreprise est un sujet important pour toute entreprise qui cherche à maximiser ses gains financiers. Il est essentiel pour les entreprises de trouver des moyens efficaces de gérer...
SÉRIE : Tour global de la trésorerie… Ça donne quoi ? #1
Bases de la trésorerie
La gestion de trésorerie doit respecter quelques procédés élémentaires pour être profitable à son gestionnaire. Les éléments de trésorerie sont aussi divers que complexes....
Problèmes de trésorerie : comment faire ?
La trésorerie est un chaînon comptable indiquant les ressources financières dont l’entreprise dispose pour fonctionner. Réputée pour être la hantise des entrepreneurs, elle détermine souvent le potentiel de viabilité et de développement...
Élaborer une carte du patrimoine de trésorerie grâce au bilan comptable
Vous souhaitez faire un bilan comptable, mais ne savez ni ce qu’il représente, comment y faire ou même quoi y mettre ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans cette notion...
5 conseils pour bien gérer sa trésorerie d’entreprise
Gérer sa trésorerie ne s’improvise pas ! En tant que chef d’entreprise, vous avez entre vos mains toutes les clés de votre réussite. Vous devez prendre le taureau par les cornes pour...
Tableau de trésorerie : choisissez un outil adapté !
On le sait, suivre les liquidités d’entreprise peut être un véritable casse-tête pour celui qui en a la charge. Il faut constamment suivre les ressources disponibles dans le tableau de trésorerie pour...
PGE : Jusqu’à quand le remboursement est-il possible ?
Le PGE, c’est quoi ?
Le Prêt Garanti par l’État (PGE) est un dispositif de soutien exceptionnel, déployé en Mars 2020, afin de mettre rapidement en place un...