fbpx
Accueil Trésorerie

Trésorerie

Retrouvez dans notre rubrique « Trésorerie », tous nos conseils et astuces pour vous guider au mieux dans la gestion de votre trésorerie.

Alors n’attendez-plus et découvrez dès maintenant les réponses à vos questions.

Et surtout, n’oubliez pas de nous laisser quelques petits commentaires !

budget de trésorerie

Budget de trésorerie : les 6 étapes indispensables

Anticiper, contrôler, piloter… Le budget de trésorerie constitue la base d’une bonne gestion financière de l’entreprise. Il vise à recenser les encaissements et décaissements prévisionnels de liquidités afin d’évaluer les besoins de...
plan de trésorerie

Plan de trésorerie : sa conception en intégralité

À tous les créateurs d’entreprise, le plan de trésorerie est votre meilleur allié dans la gestion de votre argent ! Document financier prévisionnel présenté sous forme de tableau, il synthétise vos encaissements et...
gestion de trésorerie

La gestion de trésorerie, c’est quoi ?

La gestion de trésorerie, garante de la bonne santé financière d’une entreprise, consiste à planifier les entrées et sorties d’argent d’une entreprise dans le but de réduire ses coûts, d’optimiser ses stocks,...
la trésorerie

SÉRIE : Tour global de la trésorerie, ça donne quoi ? #2

Bases la gestion prévisionnelle de trésorerie au quotidien Le suivi de la trésorerie de votre entreprise est considérablement avantageux. Pour une raison simple, le financement du développement de...
Plan de trésorerie

Plan de trésorerie : les étapes et les objectifs

On parle ici de plan de cashflow en anglais. De plan sur le flux de trésorerie, ou comme le traduit Google, d’un plan pour déterminer “ la marge brute d’autosufinancement ”, certainement...
trésorerie

Prévisionnel, avance, crédit : la vraie définition de la trésorerie

Du solde de vos comptes bancaires à la stratégie de gestion de votre fonds de roulement, nous vous proposons une définition de la trésorerie au sens large du terme. L’objectif est d’évoquer...
logiciel de trésorerie choix ipaidthat

Comment choisir son logiciel de trésorerie ?

La fin de l’année approche et vous êtes en pleine élaboration de la fameuse mise au point : vos nouvelles bonnes résolutions pour 2022. Parmi elles, une question se pose : “...
PGE

PGE : Jusqu’à quand le remboursement est-il possible ?

Le PGE, c’est quoi ? Le Prêt Garanti par l’État (PGE) est un dispositif de soutien exceptionnel, déployé en Mars 2020, afin de mettre rapidement en place un...
la trésorerie

SÉRIE : Tour global de la trésorerie… Ça donne quoi ? #1

Bases de la trésorerie La gestion de trésorerie doit respecter quelques procédés élémentaires pour être profitable à son gestionnaire. Les éléments de trésorerie sont aussi divers que complexes....

DAF/CFO : éviter la fraude de manière efficace

Vous êtes DAF/CFO et pensez que la fraude est inévitable ? Vous avez peut-être tort. Bien que la fraude soit aujourd’hui un dommage handicapant et subit par de nombreuses entreprises, elle reste...
conseil gestion trésorerie

5 conseils pour bien gérer sa trésorerie d’entreprise

Gérer sa trésorerie ne s’improvise pas ! En tant que chef d’entreprise, vous avez entre vos mains toutes les clés de votre réussite. Vous devez prendre le taureau par les cornes pour...
comptes de trésorerie

Comment bien gérer ses comptes de trésorerie ?

En comptabilité, les comptes de trésorerie correspondent à la classe 5 du plan comptable général. Ils regroupent principalement les comptes bancaires, la caisse et les valeurs mobilières de placement mobilisables à court terme....
trésorerie nette

Trésorerie nette : apprenez à bien la gérer

Tout directeur financier se soucie régulièrement de la position de cash dans son entreprise. Parvenir à régler les fournisseurs à temps est fondamental pour l’exploitation. Il en va de même pour identifier...
passif trésorerie

Comment gérer son passif de trésorerie ?

Dirigeant d’une TPE ou PME ou cadre financier dans ce type d’entreprise, la situation de trésorerie fait partie de vos préoccupations quotidiennes. L’argent est roi et sans lui, rien n’est possible. Aussi,...
convention de trésorerie

La convention de trésorerie d’un point de vue légal

Une convention de trésorerie est un contrat conclu entre plusieurs sociétés d’un même groupe. Elle fixe les conditions par lesquelles les différentes entités du groupe peuvent réaliser des avances de trésorerie lorsque...
bilan comptable

Élaborer une carte du patrimoine de trésorerie grâce au bilan comptable

Vous souhaitez faire un bilan comptable, mais ne savez ni ce qu’il représente, comment y faire ou même quoi y mettre ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans cette notion...
sebastien_clayes_treso_by_ipaidthat

Pourquoi lancer Tréso by iPaidThat ?

Je suis entrepreneur. Aucun autre mot ne pourrait définir mon parcours professionnel. J’ai reçu une formation d’ingénieur en informatique. J’ai officié pendant plusieurs années en tant que...
bilan de trésorerie

Bilan de trésorerie : utilité et conseils 

Maîtriser sa trésorerie, c’est assurer la pérennité de l’entreprise. L’équilibre entre les flux financiers entrants et sortants détermine la capacité d’une société à régler ses échéances et à financer son développement. En...
trésorerie active

Comment interpréter sa trésorerie active ?

La trésorerie active correspond aux éléments qui figurent au bas de l’actif du bilan comptable d’une entreprise et que l’on désigne couramment sous le terme de « disponibilités ». Il s’agit des avoirs en banque...
seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité de l’entreprise et son calcul

Actuellement en plein redémarrage économique aux suites de la crise sanitaire, calculer le seuil de rentabilité de son entreprise est d’autant plus important, qu’il s’agit d’un élément déterminant de vérifiabilité de sa...
Testez iPaidThat pour automatiser votre comptabilité et vos finances !
This is default text for notification bar