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Trésorerie

Retrouvez dans notre rubrique « Trésorerie », tous nos conseils et astuces pour vous guider au mieux dans la gestion de votre trésorerie.

Alors n’attendez-plus et découvrez dès maintenant les réponses à vos questions.

Et surtout, n’oubliez pas de nous laisser quelques petits commentaires !

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Le chiffre d’affaires : suivez cet indicateur de performance

Toute activité commercialisant la vente d’une marchandise ou la production d’un service permet immanquablement de générer un revenu dit : chiffre d’affaires ou CA. Ce chiffre d’affaires peut en réalité devenir une...
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Pourquoi choisir un logiciel de trésorerie ?

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Problèmes de trésorerie : comment faire ?

La trésorerie est un chaînon comptable indiquant les ressources financières dont l’entreprise dispose pour fonctionner. Réputée pour être la hantise des entrepreneurs, elle détermine souvent le potentiel de viabilité et de développement...
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Prévisionnel, avance, crédit : la vraie définition de la trésorerie

Du solde de vos comptes bancaires à la stratégie de gestion de votre fonds de roulement, nous vous proposons une définition de la trésorerie au sens large du terme. L’objectif est d’évoquer...
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Ratio financier : suivre la santé financière de l’entreprise

Le ratio financier est l’outil permettant à n’importe quel dirigeant de se renseigner sur la santé financière de son entreprise. Grâce à différents indicateurs, tels que l’indice de rentabilité (calculé sur la...
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Que faire d’une trésorerie excédentaire ?

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Flux de trésorerie d’exploitation : comprendre, interpréter et décider

Un flux de trésorerie est une entrée ou une sortie de liquidités. Le paiement d’une facture fournisseur, le prélèvement d’une échéance de prêt et le règlement d’une créance client sont autant d’exemples...
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Dépenses d’entreprise et logiciel de trésorerie

Votre entreprise nécessite que vous y investissiez du temps, mais pas que. Un bon pilotage est aussi crucial pour rester à flot. L’analyse des dépenses d’entreprise peut être un véritable outil pour...
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Bilan de trésorerie : utilité et conseils 

Maîtriser sa trésorerie, c’est assurer la pérennité de l’entreprise. L’équilibre entre les flux financiers entrants et sortants détermine la capacité d’une société à régler ses échéances et à financer son développement. En...
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Plan de trésorerie : les étapes et les objectifs

On parle ici de plan de cashflow en anglais. De plan sur le flux de trésorerie, ou comme le traduit Google, d’un plan pour déterminer “ la marge brute d’autosufinancement ”, certainement...

Où placer sa trésorerie excédentaire d’entreprise ?

​Le placement de trésorerie d'entreprise est un sujet important pour toute entreprise qui cherche à maximiser ses gains financiers. Il est essentiel pour les entreprises de trouver des moyens efficaces de gérer...
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Le seuil de rentabilité de l’entreprise et son calcul

Actuellement en plein redémarrage économique aux suites de la crise sanitaire, calculer le seuil de rentabilité de son entreprise est d’autant plus important, qu’il s’agit d’un élément déterminant de vérifiabilité de sa...
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La trésorerie moderne par TMS qu’est-ce que c’est ?

Les avantages d’une gestion de trésorerie moderne, les connaissez-vous ? Il y a peu, les entrepreneurs n’étaient pas en mesure de s’appuyer sur le soutien du digital pour le...
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La convention de trésorerie : l’accord phare des groupes d’entreprises

La convention de trésorerie a une importance particulière pour les sociétés étendues. En effet, dans ce type d’entreprise, la gestion de la trésorerie y est souvent établie...
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SÉRIE : Tour global de la trésorerie… Ça donne quoi ? #1

Bases de la trésorerie La gestion de trésorerie doit respecter quelques procédés élémentaires pour être profitable à son gestionnaire. Les éléments de trésorerie sont aussi divers que complexes....
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Comment gérer son passif de trésorerie ?

Dirigeant d’une TPE ou PME ou cadre financier dans ce type d’entreprise, la situation de trésorerie fait partie de vos préoccupations quotidiennes. L’argent est roi et sans lui, rien n’est possible. Aussi,...
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Élaborer une carte du patrimoine de trésorerie grâce au bilan comptable

Vous souhaitez faire un bilan comptable, mais ne savez ni ce qu’il représente, comment y faire ou même quoi y mettre ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans cette notion...
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Rolling forecast : en quoi cela consiste ?

Votre entreprise a besoin d’une bonne méthode de gestion afin de supporter les variations économiques qu’elle connaîtra très certainement. Au quotidien, une bonne prévision des flux monétaires d’entreprise est cruciale et passe...
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Comment interpréter sa trésorerie active ?

La trésorerie active correspond aux éléments qui figurent au bas de l’actif du bilan comptable d’une entreprise et que l’on désigne couramment sous le terme de « disponibilités ». Il s’agit des avoirs en banque...
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