Ratio financier : suivre la santé financière de l’entreprise
Le ratio financier est l’outil permettant à n’importe quel dirigeant de se renseigner sur la santé financière de son entreprise. Grâce à différents indicateurs, tels que l’indice de rentabilité (calculé sur la...
Que faire d’une trésorerie excédentaire ?
La position du cash se surveille de près et régulièrement dans toute TPE ou PME. Pour autant, doit-on se satisfaire d’un solde de trésorerie positif ? Dans cet article, nous vous donnons les...
Tableau de trésorerie : choisissez un outil adapté !
On le sait, suivre les liquidités d’entreprise peut être un véritable casse-tête pour celui qui en a la charge. Il faut constamment suivre les ressources disponibles dans le tableau de trésorerie pour...
Flux de trésorerie d’exploitation : comprendre, interpréter et décider
Un flux de trésorerie est une entrée ou une sortie de liquidités. Le paiement d’une facture fournisseur, le prélèvement d’une échéance de prêt et le règlement d’une créance client sont autant d’exemples...
Dépenses d’entreprise et logiciel de trésorerie
Votre entreprise nécessite que vous y investissiez du temps, mais pas que. Un bon pilotage est aussi crucial pour rester à flot. L’analyse des dépenses d’entreprise peut être un véritable outil pour...
Bilan de trésorerie : utilité et conseils
Maîtriser sa trésorerie, c’est assurer la pérennité de l’entreprise. L’équilibre entre les flux financiers entrants et sortants détermine la capacité d’une société à régler ses échéances et à financer son développement. En...
Plan de trésorerie : les étapes et les objectifs
On parle ici de plan de cashflow en anglais. De plan sur le flux de trésorerie, ou comme le traduit Google, d’un plan pour déterminer “ la marge brute d’autosufinancement ”, certainement...
Où placer sa trésorerie excédentaire d’entreprise ?
Le placement de trésorerie d'entreprise est un sujet important pour toute entreprise qui cherche à maximiser ses gains financiers. Il est essentiel pour les entreprises de trouver des moyens efficaces de gérer...
Le seuil de rentabilité de l’entreprise et son calcul
Actuellement en plein redémarrage économique aux suites de la crise sanitaire, calculer le seuil de rentabilité de son entreprise est d’autant plus important, qu’il s’agit d’un élément déterminant de vérifiabilité de sa...
La trésorerie moderne par TMS qu’est-ce que c’est ?
Les avantages d’une gestion de trésorerie moderne, les connaissez-vous ?
Il y a peu, les entrepreneurs n’étaient pas en mesure de s’appuyer sur le soutien du digital pour le...
La convention de trésorerie : l’accord phare des groupes d’entreprises
La convention de trésorerie a une importance particulière pour les sociétés étendues. En effet, dans ce type d’entreprise, la gestion de la trésorerie y est souvent établie...
SÉRIE : Tour global de la trésorerie… Ça donne quoi ? #1
Bases de la trésorerie
La gestion de trésorerie doit respecter quelques procédés élémentaires pour être profitable à son gestionnaire. Les éléments de trésorerie sont aussi divers que complexes....
Comment gérer son passif de trésorerie ?
Dirigeant d’une TPE ou PME ou cadre financier dans ce type d’entreprise, la situation de trésorerie fait partie de vos préoccupations quotidiennes. L’argent est roi et sans lui, rien n’est possible. Aussi,...
Élaborer une carte du patrimoine de trésorerie grâce au bilan comptable
Vous souhaitez faire un bilan comptable, mais ne savez ni ce qu’il représente, comment y faire ou même quoi y mettre ? C’est ce que nous allons voir ensemble dans cette notion...
Rolling forecast : en quoi cela consiste ?
Votre entreprise a besoin d’une bonne méthode de gestion afin de supporter les variations économiques qu’elle connaîtra très certainement. Au quotidien, une bonne prévision des flux monétaires d’entreprise est cruciale et passe...
Comment interpréter sa trésorerie active ?
La trésorerie active correspond aux éléments qui figurent au bas de l’actif du bilan comptable d’une entreprise et que l’on désigne couramment sous le terme de « disponibilités ». Il s’agit des avoirs en banque...
Comment optimiser la gestion de trésorerie d’entreprise ?
Le domaine entrepreneurial ne perd pas d'intérêt, bien au contraire !
Cependant, la création d’une entreprise implique pour ces dirigeants une gestion toujours équilibrée et maîtrisée de leurs comptes.
SÉRIE : Tour global de la trésorerie, ça donne quoi ? #2
Bases la gestion prévisionnelle de trésorerie au quotidien
Le suivi de la trésorerie de votre entreprise est considérablement avantageux. Pour une raison simple, le financement du développement de...
Trésorerie nette : apprenez à bien la gérer
Tout directeur financier se soucie régulièrement de la position de cash dans son entreprise. Parvenir à régler les fournisseurs à temps est fondamental pour l’exploitation. Il en va de même pour identifier...